Trésorerie et banques
Rattachez les comptes bancaires et les coordonnées de règlement à vos processus de facturation.
Découvrez le fonctionnement du module, étape par étape, à travers des situations concrètes.
1. Compte et lien comptable
Une banque, une devise, un compte de grand livre.
Préparer le bon compte pour les encaissements.
Explorer cette étape2. Préparer un profil EBICS
Le contrat bancaire détermine serveur et identifiants.
Séparer configuration et activation par la banque.
Explorer cette étape3. Initialisation et confiance
INI, HIA puis contrôle des empreintes de banque.
Vérifier l’identité de la banque avant les échanges.
Explorer cette étape4. Importer un relevé CAMT
Le relevé fournit les écritures à examiner.
Vérifier compte, devise et doublons avant rapprochement.
Explorer cette étape5. Confirmer le rapprochement
Le crédit bancaire rejoint la facture choisie.
Conserver la preuve entre transaction, facture et comptabilité.
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par entreprise / mois, hors TVA
Les volumes, ressources, prix et durées applicables sont précisés dans l’offre publiée ou le mandat convenu.
Les capacités, options et conditions sont précisées dans l’offre applicable. Consultez le récapitulatif avant de vous engager.