Environnement de présentation · seules les offres publiées sont commandables.
David ShawInformatique Sàrl · Genève
Connexion
Démonstration guidée · Gérer

Trésorerie et banques

Un compte CHF fictif relie coordonnées bancaires, préparation EBICS et rapprochement de FAC-2026-041. Les étapes bancaires restent simulées.

Explorer la démonstration Pourquoi choisir DSI ?

Entreprise, documents et montants fictifs. Vous pouvez explorer librement ces exemples.

À vous de jouer

Le parcours en détail

Choisissez une étape, explorez les données et observez le résultat de votre action.

01 / 05

1. Compte et lien comptable

Une banque, une devise, un compte de grand livre.

Situation de départ
Situation de départDSI
ÉlémentValeurÉtat
Compte principal

Titulaire fictif : Atelier Léman SA.

 CHF À vérifier
Dossier 2026

Le compte doit être actif et distinct du compte débiteurs.

 10200 À vérifier

↳ Consulter le détail

Aucun IBAN réel n’est présenté ; la production exige des coordonnées valides.

02 / 05

2. Préparer un profil EBICS

Le contrat bancaire détermine serveur et identifiants.

Situation de départ
Situation de départDSI
ÉlémentValeurÉtat
EBICS · H004

Les identifiants proviennent de la banque, jamais d’une supposition.

 HOSTDEMO Configuré
Clés du profil

Signature, authentification et chiffrement sont distincts.

 0 / 3 En attente

↳ Consulter le détail

H004 est pris en charge pour l’initialisation ; les autres protocoles demandent un connecteur adapté.

03 / 05

3. Initialisation et confiance

INI, HIA puis contrôle des empreintes de banque.

Situation de départ
Situation de départDSI
ÉlémentValeurÉtat
INI / HIA

L’activation bancaire reste une étape externe au logiciel.

 H004 Vérifié
Empreintes banque

Authentification et chiffrement sont vérifiés séparément.

 Reçues À vérifier

↳ Consulter le détail

La confirmation réelle requiert une vérification auprès de la banque ; le téléchargement dépend du connecteur installé.

04 / 05

4. Importer un relevé CAMT

Le relevé fournit les écritures à examiner.

Situation de départ
Situation de départDSI
ÉlémentValeurÉtat
camt.053-demo.xml

Le fichier doit correspondre au compte bancaire choisi.

 CHF À vérifier
Import précédent

Un doublon identique ne doit pas ajouter un second mouvement.

 — —

↳ Consulter le détail

Import XML limité à 10 Mo ; les références déjà importées sont contrôlées.

05 / 05

5. Confirmer le rapprochement

Le crédit bancaire rejoint la facture choisie.

Situation de départ
Situation de départDSI
DocumentMontant CHFÉtat
TX-001

Crédit reçu en CHF, sans indicateur d’annulation.

 797.20 À vérifier
FAC-2026-041

La confirmation vérifie encore les droits et la version des données.

 797.20 Solde ouvert

↳ Consulter le détail

Une suggestion n’encaisse rien automatiquement ; annulations et montants incompatibles nécessitent examen.

Découvrez le fonctionnement du module, étape par étape, à travers des situations concrètes.

Rattachez les comptes bancaires et les coordonnées de règlement à vos processus de facturation.

Voir la fiche du module
Le choix de votre partenaire

Une plateforme à votre mesure

Votre choix dépend de votre façon de travailler. DSI rapproche votre gestion et vos besoins informatiques, avec un interlocuteur pour définir un périmètre adapté à votre entreprise.

La gestion et l’informatique, ensemble

Comptabilité, facturation, hébergement, Microsoft 365 ou assistance : construisez votre projet avec DSI et les prestations dont vous avez besoin.

Un périmètre par entreprise

Choisissez les modules utiles à chaque entreprise. Les accès, les offres et les prestations se définissent dans son propre espace.

Comprendre avant de vous engager

Parcourez les démonstrations sans compte. Testez les scénarios et identifiez les fonctions utiles avant de discuter de la mise en place.

Deux approches, selon votre projet
Votre prioritéDSISuites de gestion généralistes
Le périmètreUne plateforme de gestion modulaire associée aux prestations informatiques DSI. Les fonctions disponibles et celles en préparation sont indiquées dans chaque fiche.Un large ensemble d’applications pour relier plusieurs métiers : relation client, ventes, comptabilité, stocks et commerce en ligne.
Le modèle de coûtOffres selon les modules, l’entreprise et les ressources choisies. Comparez le périmètre, la reprise de données et l’accompagnement dans votre devis.Selon l’offre, le budget peut dépendre du nombre d’utilisateurs, des applications retenues et des prestations de mise en œuvre.
L’accompagnementUn échange direct avec DSI pour cadrer votre gestion, vos équipements et vos services informatiques. Les interventions sont définies dans l’offre.Un accompagnement proposé par l’éditeur, un intégrateur ou un partenaire, selon la solution et les adaptations nécessaires.

Pour choisir, rapprochez les fonctions utiles, le coût complet et l’accompagnement de votre organisation.

Parlons de votre projet